周二（6月30日），A股半年收官，科技股一骑绝尘，汇聚“电子+通信+计算机”龙头的科技ETF华宝（515000）场内涨2.45%再创上市近7年新高！重点细分领域来看，重点布局光模块CPO的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内反弹4.37%，成交超14亿元领跑全市场AI主题类ETF，资金近五日净流入4.28亿元。
热门成份股方面，“光”强势领涨，锐捷网络20CM涨停，新易盛盘中创新高收涨近9%，中际旭创涨超4%，联特科技涨超11%，长芯博创上涨9.8%；算力租赁异动拉升，东方国信、润泽科技涨超9%。
综合信息来看，光模块CPO强势反攻，或受海内外双重利好刺激：海外方面，受隔夜美股光通信与AI算力产业链全线大涨提振，映射传导至A股光通信板块；国内方面，算力出海提速，武汉光模块产线24小时运转，某企业800G以上光模块出口同比暴增超百倍。
展望后市，广发证券表示，预计二季度光模块龙头及上游业绩环比有望稳步增长。需求侧，海外算力扩张、网络架构升级及产品代际提升共振，800G持续出货，1.6T加速放量；供给侧，PIC、DSP、激光器芯片、PCB等核心物料紧缺逐季缓解，部分物料下半年有望全面改善。整体看，二季度光模块产业链业绩增长可期。*
兴业证券认为，无论是从一季报后一致盈利预期的变化、最新工业企业盈利数据，还是机构投资者调查来看，AI算力硬件（光通信、半导体、PCB）仍是最强共识。近期北美算力链（光模块、PCB）受海外影响下跌较多，景气优势加持下，7月业绩验证期更具布局性价比。国内AI软件服务相较于海外公司有进一步扩散上涨的空间。*
创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）重点布局光模块CPO龙头，标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量约40%，是AI算力核心旗手。此外，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超80亿元，近6个月日均成交超9亿元，规模、流动性居双创AI赛道首位。
此外，科技ETF华宝（515000）及其联接基金（联接A：007873，联接C：007874），从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技龙头核心资产，兼具“硬科技贝塔”+“绩优龙头超额阿尔法”属性，是把握科技主线行情的优质工具。
数据来源：沪深交易所等。
*机构观点参考资料来源：广发证券《光通信行业二季报前瞻：需求持续景气，供给端环比改善》；兴业证券《全球科技股波动：如何理解？如何应对？》
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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，科技ETF华宝被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。根据基金管理人的评估，科技ETF华宝风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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